Estás en:
 

Tesorería 

Presentación

Constituyen la Tesorería de la Diputación Provincial de Cáceres todos los fondos, valores y efectos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
La Tesorería se ingresará y custodiará en la Caja de la Corporación, de la cual serán claveros el Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero.

Funciones

 

  • Las funciones administrativas de verificación documental y preparación de los instrumentos financieros (cheques, transferencias y ordenes de pagos) en su doble vertiente de entrada y salida.
  • La contabilidad de Tesorería.
  • Las relaciones con Entidades Financieras, dentro de las competencias que le son propias.
  • Recogida y firmas de la documentación de todas las operaciones bancarias.
  • Rendir cuentas con periodicidad, en los términos y de las materias que marca la ley.

 Tesorera

Dª Ana Garcia Gundin

Teléfono:
927 18 96 62 Ext.: 1168
E-mail:
agarciag@dip-caceres.es